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Pues después de la borrachera la resaca.

Así es amigos, el día de hoy, tenemos un mercado con resaca luego de haberse movido el día de ayer de forma fuerte, claro, en gran parte provocado por el Swiss National Bank (SNB), que hoy se publicó incluso en Reuters, que también por intervención del Bank for International Settlements (BIS) que le entró al jueguito. Y aunque según ellos dicen que solo es para evitar la deflación (una inflación negativa, es decir, que los precios en lugar de subir bajen, lo cual paraliza a las economías, pues todo mundo espera a que todo esté más barato para comprar, y se hace un circulo vicioso entre rebaja para que haya ventas y espero a que le bajes más para comprarte)

La verdad es que eso de que el único interés sea la deflación, pues no me la creo, a mi me parece que más tiene que ver, con el mantener barato su tipo de cambio para hacerse más atractivos, tanto para las exportaciones como para evitar la fuga de capitales o atraer nuevos (ayer explicaba las razones para pensar así.)

Sea lo que sea, lo que ahora habrá que medir, es la eficiencia en estos recursos que están inyectando al mercado, puesto que hoy a pesar de que se dice, hubo al menos otra intervención, no vimos los movimientos de ayer. Sin embargo le insto a que vea su gráfico de CHFUSD en tiempo de 4horas, verá que al parecer quieren formar una banderita, habrá que tener cuidado porque de lograrla formar (que yo pienso les tomará a lo mucho un día más) y detonarla, tendremos otra corrida alcista grandecita.

Sobre el EURUSD, pues sea como sea se ha visto algo afectado, extendiendo la onda impulsiva como ayer proponíamos en la clínica de las 10:30 (ver el post de ayer para encontrar el link a este video) al igual que la libra (que tiene una consolidación ahora ensanchada a los máximos de la semana pasada y que por cierto ahí anda queriendo dar entrada alcista.

Las explicaciones por parte de la prensa a la decisión de la FED, de ayer no ampliar el programa de compras de deuda, se centran en el dato, ayer mismo emitido, de Ordenes Duraderas, que fue más alto de lo esperado… por mi parte ¡mejor ni opino! (usted ya sabe lo que pienso al respecto de los jefes de redacción).

Hoy por cierto antes de que se me olvide, nuevamente al parecer los datos mixtos surgen: por un lado está el PIB para el primer trimestre que siempre si, sale mejor de lo esperado y muestra que se atenúa la caída, con -5.5% en lugar del -5.7% y un consumo personal de -0.9% en lugar del -1% que se esperaba y por el otro lado, un mayor (cinco veces mayor para ser exacto) número de nuevas solicitudes de ayuda para el desempleo, lo que por momento dejó fría a los del Wall Street.

Con esto al principio el mercado se le aparecía por momentos Juan Diego (chiste mexicano) pero luego se volvió a poner pilas para iniciar el rally que veníamos esperando desde hace 2 días. Este rally deberá ser sustancial pero no creo que llegue a nuevos máximos, en caso de ser así, espere al primer día de buen reversal y ¡a vender como locos! dirá el mercado, la vuelta devastadora debería estar comenzando.

También este exótico coctelito de datos nos dejó al dólar Index en posición bajista y al oro (refugio de la incertidumbre, en alza (aunque sin superar el máximo de ayer).

Así es como llegaremos a un viernes que a lo mucho parece que nos llevará a recuperar lo que el viernes perdimos si las tendencias previas se siguen respetando (lo que parece ser lo más probable (a menos de que los suizos sigan cantando tirolesas y lanzando billetes jeje).

Que tengan buena suerte y mejores trades.

¿Y ya de plano el dólar para el arrastre?

Saludos amigos, el día de hoy me preguntaba, mi buen amigo Estrada, que si el hombro cabeza hombro que había aparecido detonado hacía algunos días y al que decía yo que lo veía con “harta suspicacia” ya ha quedado invalidado o no, o que para donde se ve que mueva,  pues me parece que la respuesta es:  No tanto esto no sucederá hasta pasar el 1.4172.

La gente que está en mis clínicas de trading, les he traído mareados con que aun le faltaba un mínimo más bajo, creo que en mi programa de webradio de punto nueve, ayer también comenté que la mejor explicación a mi parecer de esta caída que vimos hasta ayer, era precisamente la onda c de un 1 2, [i][ii] que quedó formando una plana, y al llegar al mínimo nivel posible fue que comenté mientras estábamos en vivo, creo que a partir de ahora debe comenzar a subir, la fuerza del alza de hoy lo confirma.

En cuanto a lo fundamental ¿qué demonios está pasando?.
A mi me parece muy pertinente explicar que en la mayoría de las agencias noticiosas (de donde nosotros nos surtimos para entender las explicaciones para estos movimientos, si no contáramos con lo técnico) estas agencias, contratan a comunicadores y periodistas para realizar este trabajo, y no tanto a analistas. Es entonces que un jefe de redacción mira las notas en su conjunto y dice, pues la culpa la tiene esta o aquella.

En esta ocasión el repunte se debe a las buenas esperanzas (insisto esperanzas) del instituto IFO de Alemania, colocando en nuevo máximo de los últimos siete meses, al elevar la confianza de los empresarios a 85.9 desde los 84.3 de la previa. Otro dato alentador fue precisamente el  índice de compras gerenciales de Eurozona que también está apostando por que estamos viendo el principio del  fin. Esto con respecto a la fortaleza del Euro que creo sin dudas hoy ha sido el que en mejor posición se ha colocado con respecto a sus niveles previos, en comparación con otros pares (aunque el franquito anda dando muy buen espejo también).

Sobre la debilidad del dólar me parece que lo que está sucediendo es que la gente tiene ya la certeza casi completa de que mañana la FOMC ampliará su programa de recompra de deuda, elevándola del actual 300 mil millones que tiene. Lo que significaría que este anuncio precisamente en este momento donde quieren acomodar  una cifra histórica de deuda, en esta semana serían 104 mil millones sobre los 101 mil millones del máximo previo.Aquí hay más en juego de lo que podría pensarse a primeras vistas, puesto que si se falla en esta colocación no solo estaríamos viendo el rendimiento de las notas subir como espuma, sino que también se estarían jugando en el mediano plazo la calificación crediticia, puesto que todo tiene un límite, y me parece que subiendo mucho la tasa sobre el 4% de referencia histórica, las cosas se ponen bastante feas. Entonces mucho dependerá de cómo se esté acomodando la tasa hoy y mañana antes del aviso, me parece que si se mantiene estable, podrían anunciar la ampliación del programa, si no,  van a salir con la sorpresita para obligarlas a bajar y tomar un suelo más bajo para partida de “las danzas alcistas de atracción para estos títulos”.

Al momento de escribir esto veo a la nota a 10 años con un nivel de 36.64 y dirección rumbo al sur.

De cerrar como hasta ahora va el dólar index hoy (ahora en 80.16) me parece que tendremos de consolidado a débil al dólar en los próximos días.

Aún le falta un pelin a la baja de los índices accionarios en USA, luego un repunte en forma de tres y al terminar me parece que será el momento de entrar a vender pero con todas las ganas, que tendremos lo que yo espero sea “la vuelta devastadora” y ahí si agárrense. (este escenario solo es válido luego de una recuperación más o menos significativa sin que llegue a superar el máximo de 8878 aprox.)

Señoras y señores, consuman frutas y verduras y a divertirnos mucho con estos mercaditos que hoy me tienen por lo pronto con sonrisa de oreja a oreja.

Que si poco riesgo que si mucho

Saludos amigos, una disculpa antes de empezar por estar sin postear un par de días pero me puse a desarrollar una tipografía para hacer los conteos de Elliott mucho más rápido y prácticamente, luego de varias búsquedas sin éxito por encontrar algo disponible en este tema ya hecho por alguien más. Este recurso (si les interesa el conteo de ondas está disponible con todas sus explicaciones en www.forexhispana.com en la sección de blog y notas (la publiqué ayer ahí).

Bueno una vez disculpado (espero :D) vamos con la materia. He puesto el título de mucho riesgo o poco riesgo, porque ahora resulta que el dólar está débil (según algunos medios) por el exceso de confianza que despertaron los datos de ayer jueves, (que no fueron nada malos pero … ¿será para tanto? O más bien ¿será en realidad eso?) Y es que vamos a ver, se dice que el conference board publicó indicadores líderes con un incremento del 1.2% para mayo, y revisó al alza el dato de abril para quedar también en +1.1% (cuando antes habían dicho que era de +1%) así que ahí empezó la sinfonía (según esto) de noticias buenas para USA.

En el plato fuerte encontramos (lo que despertó el apetito por riesgo) fue el índice de actividad empresarial de la fed, que dio un salto, bueno más que salto, salto maroma y revuelo, cuando lo esperábamos de -18 jeje fue quedando en +2.2 en junio (más que positivo) sobretodo si se consideraba que el previo fue de -22.6 en mayo. Esto fue lo que detonó la marcha.

Incluso en nuevos pedidos (datos más o menos duros) saltó a -4.8 del -25.9 que tenía el mes pasado. Ahora lo importante será ver que realmente se sostenga.

De esta manera ayer el dólar se vió fortalecido fundamentalmente mientras que en lo técnico necesitaba un retroceso.

La hora de la verdad la viviríamos el día de hoy cuando por fin logró en gráficos de 4h hacer una vela sobre la línea de tendencia del retroceso de estos últimos días. De tal manera que cambia la secuencia a alcista (si no me entiende, no deje de escucharnos en vivo este lunes por forexhispana.com a las 8am con la Escuela de Trading).

Este rally fue provocado por una baja en las acciones (buena toma de utilidad) provocada entre otros factores por ser este viernes día de vencimiento de opciones y futuros, y donde aparece un dato interesante, la salida técnica del índice Reuters/Jefferies CRB , al cerar por debajo del 261.14 con lo que hace lo que nosotros llamamos una especie de engulfing.

La caída en las mercancías básicas entonces parece ser algo bastante probable; por lo pronto, el nerviosismo de los operadores está siendo patente, en la mañana anunciaba la caída del precio del cobre, y al momento de escribir esta columna, también se aprecia la caída del precio del petróleo a niveles de 70.07 luego de haber abierto con gap alcista y generar un máximo de techo arriba de los 72 durante la sesión europea.

Esta información ha proyectado al Dow cerca de su cierre de sesión, pues ahora mismo son las 2:52 de la tarde EST. Y está cotizando en 8516 unidades lo que alienta la posibilidad de que estemos ya en una onda (2) de la bajada en la sección B para ser exactos.

El dinero entonces lo vemos salir del petróleo y de las acciones, y resguardarse ligeramente en el bono del tesoro (que tal vez tenga en la próxima semana problemas para mantener el ritmo, pues al principio de la sesión, el mercado mostró su incredulidad ante la posibilidad de que puedan colocarse la cifra record de 104mil millones de dólares en bonos de 2,5 y 7 años principalmente, para la subasta de la próxima semana, (la previa más alta había sido de 101mil millones).

Por el momento luego de haber hecho máximos de 38.82 la nota retrocede a 37.83 quedando más o menos a mediados de la impactante sesión pasada cuando salto de 36.42 a 38.36 en una sola sesión.

También la libra no libro mal su batalla y logró cerrar por encima de su canal de baja inclinación que presentó los últimos 3 días, lo cual lo lleva a la posibilidad de equiparar en corto plazo los máximos de 1.6619

Es así como los dejo esta semana, esperando que hayan tenido buena mano y los espero la próxima semana con más notas, no sin antes recordarles nuestra cita en Domingo de forex este domingo a las 10pm por el mismo canal.

Que haya buen fin de semana

Técnico o fundamental

Saludos amigos, aquí nuevamente con los temas que platiqué durante el programa de hoy de Punto Nueve (en nuestro flamante forexhispana.com). Siempre he pensado que  todo lo que sucede en el mercado se debe en la gran mayoría de veces al comportamiento técnico del mercado y que las noticias son el pretexto que gatillean a las señales técnicas.

Técnicamente el dólar (por si solo sin tomar en cuenta otros pares) mirando al dólar index pues quedó justo en el nivel de resistencia  por lo que tenemos la moneda girando aun en el aire.

Sin embargo lo que fue más patente es : 1) la baja de las tasas de su religioso 4% (señal que ha aumentado la demanda por el título del tesoro y por lo tanto necesitas pagar menos rendimiento). Los commóditties  están en rebote técnico (o toma de utilidades como le quieras decir).

Por otro lado, el yen está mostrando su músculo contra el dólar y parece que ahí la lleva nada mal, sigue sin romper el emblemático 98.85 y aunque aun es pronto para declarar bien instalada la racha bajista hasta el momento, los toros pro-dólar siguen sin mayores avances.

En Europa claro que el tema fue totalmente contra el Euro, resulta ser que no solo le ayudó la presión de un posible hombro cabeza hombro que hoy se llevó hasta el rompimiento del cuello (quiero aclarar que no todos los hch que rompen,pagan, pero siempre son una tentación enorme para los operadores) además surgió el dato del peor desempleo jamás registrado por Eurostat, así que pues la venta no se hizo esperar. Sin embargo creo que el verdadero punto de fuego estará en el  1.3660. Si cierra más debajo de este nivel, pues la cosa será “distinta” para esta monedita.

Entonces, ¿Qué ocasionó la baja del Euro? ¿El hombro cabeza hombro, o las declaraciones del ministro de Finanzas de Rusia  diciendo que no cambiarán por lo menos en un año su estructura de reserva en títulos del tesoro y la subida récord de desempleo de los 16 países que comparten el Euro?

Creo que de todo irá corriendo un poco, lo que si que esta vez el G8 fue como de goma, ni se toco la política monetaria ni los tipos de cambio, y en realidad salieron con muy poco de su reunión, ¡vamos que decir que le preguntarían al FMI ¡qué les recomienda hacer! Vale, como si le fueran a hacer caso si les dijera algo que no desean hacer. Pero en fin, a mi parecer, la cosa era ganar tiempo y es lo que parece que lograron.

Mañana veremos a los del grupo del BRIC (Brasil, Rusia, India y China) que son los que quieren más autoridad en el FMI cuando les quieren aumentar la cuota, pues ahora con eso de que andan proponiendo una divisa de reserva internacional distinta al dólar, pues a ver con qué nos salen, que por lo pronto, al menos en el caso de Rusia, se dicen y otro por otra parte alguien más de los suyos los desdice (Saludos al ministro de finanzas ruso, Kudrin).

Que haya buena suerte y mejores trades, nos vemos mañana.